German to Dutch Bus/Financial Finance (general) Beleggingsfondsen

Context:

Die ordnungsgemäße Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle wird täglich durch uns überwacht. Hierbei werden nachstehende Punkte gesondert geprüft:

gehandelte Käufe/Verkäufe der Fondsvermögen
Forderungen
Verbindlichkeiten
Ertragsgutschriften
Kapitalmaßnahmen
Rechnungen zu Lasten der Fondsvermögen
Plausibilität der Kursquellen der Bewertungskurse

Dank u!